Cuentas por cobrar

Los abonos se aplican automáticamente a las facturas más antiguas; Contabilidad puede reasignarlos.

Cartera total
RD$ 798.0K
Vencido
RD$ 230.3K
3 facturas
Facturas abiertas
8
Clientes con crédito bloqueado
1

Antigüedad de saldos

Por vencer
RD$ 567.6K
5 facturas
1 a 30 días
RD$ 230.3K
3 facturas
31 a 60 días
RD$ 0.00
0 facturas
Más de 60
RD$ 0.00
0 facturas

Facturas pendientes de cobro

FacturaClienteEmitidaVenceCondiciónTotalPagadoBalanceDíasEstado
FAC-000892
Supermercado La Económica
16 sept de 202606 oct de 202620 díasRD$ 126,760.32RD$ 0.00RD$ 126,760.32—pendiente
FAC-000890
Residencial Palma Real (Etapa II)
02 sept de 202602 oct de 202630 díasUS$ 3,077.83US$ 1,500.00US$ 1,577.83—parcial
FAC-000889
Ferretería El Progreso
28 ago de 202617 sept de 202620 díasRD$ 76,676.40RD$ 0.00RD$ 76,676.401vencida
FAC-000888
Clínica Unión Médica del Norte
26 ago de 202625 sept de 202630 díasRD$ 162,769.20RD$ 80,000.00RD$ 82,769.20—parcial
FAC-000887
Ing. Roberto Fermín
crédito bloqueado
04 ago de 202619 ago de 202615 díasRD$ 108,176.50RD$ 0.00RD$ 108,176.5030vencida
FAC-000886
Fundación Educativa Cibao
22 ago de 202621 sept de 202630 díasRD$ 42,300.00RD$ 0.00RD$ 42,300.00—pendiente
FAC-000876
Hotel Gran Almirante
01 ago de 202631 ago de 202630 díasRD$ 145,460.96RD$ 100,000.00RD$ 45,460.9618vencida
FAC-000861
Constructora Cibao Norte, SRL
10 sept de 202610 oct de 202630 díasRD$ 222,406.40RD$ 0.00RD$ 222,406.40—pendiente

Recibos de ingreso

ReciboFechaClienteMétodoAplicado aRegistróMonto
REC-00120410 sept de 2026Clínica Unión Médica del NortetransferenciaFAC-000888Miguel TavárezRD$ 80,000.00
REC-00120308 sept de 2026Hotel Gran AlmirantechequeFAC-000876Miguel TavárezRD$ 100,000.00
REC-00120205 sept de 2026Residencial Palma Real (Etapa II)transferenciaFAC-000890Miguel TavárezUS$ 1,500.00
REC-00120112 sept de 2026Juan Carlos RodrígueztarjetaFAC-000891Rosa AlmonteRD$ 11,776.40
REC-00119918 ago de 2026Constructora Cibao Norte, SRLtransferenciaFAC-000870Miguel TavárezRD$ 312,364.00